RCC Treasury

Реестр транзакций

402 записей

Приход: 15 272 872 106 ₽Расход: 5 693 299 339 ₽Сальдо: 9 579 572 767 ₽
Дата↓КомпанияБанкКонтрагентНазначениеТипВалюта платежаСуммаСтатус
14.09.26RCC Int.Emirates NBDGlobal Trade Solutions Ltd.Поступление по контракту № RCC-2025-063 за экспортную поставку оборудования+AED+187 000 AED4 562 800 ₽Выполнено
14.09.26RCC Экс.İşbankEastern Commodity PartnersОплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 8821−$−96 000 $8 592 000 ₽Выполнено
12.09.26RCC ТрейдСбербанкSino Import Export Co., Ltd.Перечисление налогов: НДС за сентябрь−₽−3 093 805 ₽На подписи
10.09.26RCC ТрейдİşbankGlobal Trade Solutions Ltd.Пополнение оборотного капитала дочерней компании+€+693 118 €67 371 070 ₽Выполнено
10.09.26RCC Лог.УБРиРEastern Commodity PartnersРоялти за использование программного обеспечения по лицензионному соглашению № 6566−$−228 486 $20 449 497 ₽Выполнено
08.09.26RCC Экс.İşbankRCC Dubai Office DMCCОплата маркетинговых услуг на международном рынке по счёту INV-3339−$−375 112 $33 572 524 ₽На подписи
07.09.26RCC Экс.İşbankRCC Dubai Office DMCCПополнение оборотного капитала дочерней компании−$−260 036 $23 273 222 ₽На подписи
05.09.26RCC ТрейдСбербанк—Перечисление налогов: НДС за сентябрь−₽−45 546 079 ₽В пути
05.09.26RCC ТрейдАльфа-БанкSino Import Export Co., Ltd.Предоплата по договору поставки № INT-8326 (50% от суммы контракта)−€−163 053 €15 848 752 ₽На подписи
04.09.26RCC Экс.Альфа-Банк—Внутригрупповой перевод: пополнение счёта−₽−41 472 304 ₽Выполнено
02.09.26RCC Фин.УБРиР—Внутригрупповой перевод: пополнение счёта−₽−22 788 115 ₽Выполнено
01.09.26RCC Лог.СбербанкEuroTech Components GmbHРасчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №3393−₽−1 647 822 ₽На подписи
01.09.26RCC Экс.ICBCEuroTech Components GmbHПополнение оборотного капитала дочерней компании−CN¥−1 787 361 CN¥21 984 540 ₽Выполнено
31.08.26RCC ТрейдАльфа-БанкEuroTech Components GmbHОплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 4096−€−408 230 €39 679 956 ₽В пути
31.08.26RCC Фин.УБРиР—Внутригрупповой перевод: пополнение счёта−₽−49 823 562 ₽В пути
28.08.26RCC Фин.УБРиР—Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-1572+₽+85 995 269 ₽Выполнено
28.08.26RCC Экс.Альфа-БанкGlobal Trade Solutions Ltd.Расчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №7904−₽−17 601 931 ₽В пути
26.08.26RCC Фин.УБРиР—Перечисление налогов: НДС за август−₽−3 963 686 ₽Выполнено
25.08.26RCC Фин.ГазпромбанкGlobal Trade Solutions Ltd.Пополнение оборотного капитала дочерней компании+CN¥+10 105 794 CN¥124 301 266 ₽Выполнено
23.08.26RCC Лог.Газпромбанк—Оплата рекламных услуг по счёту №1638+₽+139 436 421 ₽Выполнено
23.08.26RCC Лог.УБРиРEastern Commodity PartnersРоялти за использование программного обеспечения по лицензионному соглашению № 5920−$−383 499 $34 323 161 ₽Выполнено
23.08.26RCC Лог.Сбербанк—Страховые взносы за август−₽−40 923 634 ₽Выполнено
22.08.26RCC ТрейдİşbankSino Import Export Co., Ltd.Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 7018−€−308 739 €30 009 431 ₽На подписи
22.08.26RCC ТрейдİşbankEuroTech Components GmbHОплата консультационных услуг по договору № CONS-4715−€−181 101 €17 603 017 ₽Выполнено
22.08.26RCC Int.Emirates NBDRCC Dubai Office DMCCПредоплата по договору поставки № INT-9817 (50% от суммы контракта)−AED−62 944 AED1 535 834 ₽Выполнено
20.08.26RCC Лог.ГазпромбанкKhanate Resources FZEПеречисление налогов: НДС за август+₽+97 394 994 ₽Выполнено
20.08.26RCC Лог.ГазпромбанкSino Import Export Co., Ltd.Страховые взносы за август+₽+75 664 984 ₽Выполнено
19.08.26RCC Экс.İşbankSino Import Export Co., Ltd.Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 1370+$+913 625 $81 769 438 ₽Выполнено
15.08.26RCC Экс.Альфа-Банк—Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-7606+₽+104 886 291 ₽В пути
14.08.26RCC Лог.ГазпромбанкGlobal Trade Solutions Ltd.Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-6254+₽+116 502 757 ₽Выполнено
14.08.26RCC Экс.Альфа-БанкSino Import Export Co., Ltd.Оплата аренды офисного помещения за август+₽+95 301 442 ₽Выполнено
13.08.26RCC Лог.Сбербанк—Страховые взносы за август+₽+24 574 945 ₽В пути
12.08.26RCC ТрейдİşbankKhanate Resources FZEОплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 5810−€−477 019 €46 366 247 ₽На подписи
12.08.26RCC Фин.УБРиРGlobal Trade Solutions Ltd.Страховые взносы за август+₽+57 745 539 ₽В пути
12.08.26RCC Лог.СбербанкEastern Commodity PartnersПеречисление налогов: НДС за август−₽−22 560 208 ₽На подписи
11.08.26RCC Int.Emirates NBDEastern Commodity PartnersПредоплата по договору поставки № INT-1582 (50% от суммы контракта)−AED−1 891 266 AED46 146 890 ₽Выполнено
10.08.26RCC Фин.УБРиРEuroTech Components GmbHВнутригрупповой перевод: пополнение счёта+₽+102 862 463 ₽Выполнено
09.08.26RCC Экс.Альфа-Банк—Выплата заработной платы сотрудникам за август−₽−10 122 709 ₽В пути
08.08.26RCC Лог.Газпромбанк—Оплата услуг связи и интернета за август−₽−44 743 958 ₽Выполнено
07.08.26RCC ТрейдСбербанк—Оплата рекламных услуг по счёту №7012−₽−39 803 684 ₽В пути
05.08.26RCC Int.MashreqGlobal Trade Solutions Ltd.Оплата маркетинговых услуг на международном рынке по счёту INV-6211−AED−705 835 AED17 222 374 ₽Выполнено
04.08.26RCC Фин.ГазпромбанкEastern Commodity PartnersПредоплата по договору поставки № INT-8412 (50% от суммы контракта)−CN¥−2 232 175 CN¥27 455 753 ₽Выполнено
02.08.26RCC Экс.Альфа-БанкSino Import Export Co., Ltd.Внутригрупповой перевод: пополнение счёта+₽+76 851 681 ₽В пути
01.08.26RCC ТрейдİşbankEuroTech Components GmbHОплата по контракту № RCC-2024-5509 за поставку промышленного оборудования−€−452 449 €43 978 043 ₽На подписи
01.08.26RCC Экс.ICBCRCC Dubai Office DMCCОплата консультационных услуг по договору № CONS-9948+CN¥+3 384 012 CN¥41 623 348 ₽На подписи
29.07.26RCC Экс.Альфа-Банк—Оплата рекламных услуг по счёту №9375−₽−24 527 735 ₽В пути
28.07.26RCC Фин.УБРиР—Перечисление налогов: НДС за июль−₽−2 535 242 ₽Выполнено
26.07.26RCC ТрейдСбербанкEastern Commodity PartnersОплата услуг связи и интернета за июль+₽+95 347 475 ₽В пути
26.07.26RCC Экс.Альфа-БанкEastern Commodity PartnersВыплата заработной платы сотрудникам за июль−₽−37 420 077 ₽На подписи
25.07.26RCC ТрейдСбербанкKhanate Resources FZEРасчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №7498+₽+139 723 947 ₽В пути
1–50 из 402
1 / 9